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Gesamtbanksteuerung unter dem Einfluss neuer Regulierungen
Lösungskonzepte für die Bankenpraxis in Zeiten von Basel III, MaRisk und unruhigen Märkten
Autor: Dipl.-Volksw. Stephan Mayer
Die praktischen Auswirkungen des Basel III-Regelwerks sowie der MaRisk stellen für Banken eine...
Beitrag: 2012
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Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken
Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe
Autor: Prof. Dr. Michael Pohl
Ein Verfahren, das gezielt entwickelt wurde, um Risiken mit sehr geringen...
Beitrag: 2011
Aufrufe letzte 30 Tage: 2