SUCHE
Beitrag: 2012
Aufrufe letzte 30 Tage: 6
€ 14,50
Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken
Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe
Autor: Prof. Dr. Michael Pohl
Ein Verfahren, das gezielt entwickelt wurde, um Risiken mit sehr geringen...
Beitrag: 2011
Aufrufe letzte 30 Tage: 5
Implikationen auf die Weiterentwicklung des Liquiditätsrisikocontrollings
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Beitrag: 2010
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Implikationen auf die Weiterentwicklung des Marktrisikocontrollings
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Beitrag: 2010
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Liquiditäts-Management im Zeichen der Finanzkrise
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Kurzbeitrag: Liquiditäts-Management im Zeichen der Finanzkrise. Die Finanzkrise machte das Messen und...
Beitrag: 2009
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Liquiditätsrisiko und Liquiditätskosten unter Berücksichtigung des aktuellen MaRisk-Entwurfs
Beitrag in der BankenTimes Spezial BANKSTEUERUNG/CONTROLLING
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Beitrag: 2009
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
Szenario-Analysen und Risikoquantifizierungsverfahren
Autor: Dipl.-Volksw. Armin Rheinbay
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4...
Beitrag: 2009
Aufrufe letzte 30 Tage: 4
Risikomanagement: Liquiditäts- versus Zinsrisiken
Zu Liquiditätskosten und kritischen Punkten der Zinsrisikosteuerung
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Beitrag: 2009
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Beitrag: 2006
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Beitrag: 2004
Aufrufe letzte 30 Tage: 1